关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002871 证券简称：永利集团304官网 公告编号：2022-015
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
304永利集团|中国有限公司-官方网站（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月19日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元，该40,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见2021年4月28日、5月19日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况
公司于2021年10月28日向中信银行城阳支行购买了700万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-090）。
公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：中信银行城阳支行700万元；获得理财收益：87,241.94元。
二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
序号 |
受托方 名称 |
产品名称 |
投资金额 |
起止日期 |
风险评级 |
产品类型 |
预计年化收益率 |
资金 类型 |
是否到期 |
1 |
中信银行城阳支行 |
中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品 |
3,500万元 |
2021.3.27-2021.9.26 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
3.3-3.7%
|
自有资金 |
是 |
2 |
中信银行城阳支行 |
中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品 |
700万元 |
2021.3.27-2021.9.26 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
3.3-3.7%
|
自有资金 |
是 |
3 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安-天聚宝定开债1号 |
2,700万元 |
2021.4.16-2021.10.15 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
4.3%
|
自有资金 |
是 |
4 |
光大兴陇信托有限责任公司 |
光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划 |
1,000万元 |
2021.4.16-2021.10.15 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
5.8%
|
自有资金 |
是 |
5 |
光大兴陇信托有限责任公司 |
光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划 |
1,000万元 |
2021.4.23-2021.10.22 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
5.8%
|
自有资金 |
是 |
6 |
五矿国际信托有限公司 |
五矿信托-恒信日鑫-优债臻选1号集合资金信托计划 |
600万元 |
2021.4.23-2021.10.22 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
5%
|
自有资金 |
是 |
7 |
五矿国际信托有限公司 |
五矿信托-海纳1号集合资金信托计 |
1,000万元 |
2021.4.23-2022.1.7 |
较低风险 |
非保本浮动收益型 |
6.8%
|
自有资金 |
是 |
8 |
兴业银行青岛即墨支行 |
金雪球稳利陆陆发 |
4,000万元 |
2021.6.15-2021.12.15 |
中等风险 |
非保本浮动收益型 |
3.72% |
自有资金 |
是 |
9 |
招商银行青岛分行城阳支行 |
招商银行单位大额存单2020年第150期 |
3,000万元 |
2021.8.18-无固定期限(每月18日定期开放赎回一次） |
低风险 |
保本浮动收益型 |
3.66% |
自有资金 |
否 |
10 |
中信银行城阳支行 |
共赢成长强债三个月锁定期 |
500万元 |
2021.08.17-2021.11.17 |
中低风险 |
非保本浮动收益 |
4.5% |
自有资金 |
是 |
11 |
中信银行城阳支行 |
共赢成长强债三个月锁定期 |
2,000万元 |
2021.9.29-2021.12.30 |
中低风险 |
保本浮动收益型 |
3.7%-4.9% |
自有资金 |
是 |
12 |
中信银行城阳支行 |
共赢成长强债三个月锁定期 |
700万元 |
2021.9.29-2021.12.30 |
中低风险 |
非保本浮动收益 |
3.7%-4.9% |
自有资金 |
是 |
13 |
光大兴陇信托有限责任公司 |
光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划 |
1,000万元 |
2021.10.28-2022.4.29 |
中低风险 |
非保本浮动收益型 |
5.85%
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